+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

Содержание

РКО: скачать бланк в Word или Excel

Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

Чтобы фиксировать выплаты из кассы организации, используют расходный кассовый ордер: скачать бланк РКО в word или excel можно ниже. Документ нужен при передаче наличных на расчетный счет, выдаче денег под отчет или зарплаты, выплате командировочных расходов и т.д.

Расходный кассовый ордер: скачать бланк-2020 (word)

В качестве РКО организации и ИП должны использовать унифицированную форму КО-2 (ОКУД 0310002). Рекомендуем скачать бланк расходного кассового ордера 2020 (word) у нас: он полностью отвечает требованиям законодательства.

РКО: скачать бланк в Excel

Вы также можете скачать бланк РКО в excel. В нем те же графы, что и в документе формата word — выбирайте удобный.

РКО оформляется в одном экземпляре. Выписывает его сотрудник, который выдает деньги, но некоторые сведения вносит и получатель. Как заполнять РКО — читайте далее.

Расходный кассовый ордер заполняется, когда вы выдаете наличные из кассы:

  • в банк для зачисления на расчетный счет,
  • под отчет — по письменному заявлению получателя, в котором он должен указать сумму и период, на который берет наличные,
  • для личного использования сотруднику, например, на командировочные расходы или в качестве материальной помощи,
  • на нужды предприятия — в этом случае надо указать конкретную цель для выдачи денег, например, на хозрасходы.

Пример заполнения РКО

РКО можно оформлять на бумаге или в электронном виде. Заполнить бланк несложно. Скачайте актуальный в 2020 образец заполнения расходного кассового ордера — можете просто заменить данные на свои.

Скачать образец РКО

Сумма, которую вы вписываете в форму КО-2, не должна быть больше 100 тысяч рублей. Все, что превышает этот лимит, надо проводить по безналичному расчету.

Расходный кассовый ордер может оформить:

  • главный бухгалтер,
  • бухгалтер или сотрудник (например, кассир), которого назначил руководитель,
  • директор (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера).

РКО составляется всегда в день выдачи денег.

Оформление РКО начните с заполнения:

  • полного названия компании с указанием организационно-правовой формы,
  • кода ОКПО,
  • номера бланка в соответствии с внутренним документооборотом,
  • даты заполнения,
  • кода структурного подразделения, которое выдает деньги. Если его нет — ставьте прочерк,
  • номера субсчета, по которому учитываются наличные,
  • кода аналитического учета (если требуется),
  • кредита (т.е. номера счета, который отражает выдачу денежных средств),
  • суммы в рублях (цифрами).

Далее порядок заполнения РКО такой:

  • нужно вписать полные ФИО того, кому выдаете деньги,
  • отметить основание для выдачи, например: зарплата, материальная помощь, расходы на командировку и т.д.,
  • указать сумму прописью,
  • вписать наименование, дату и номер прилагаемого документа, на основании которого выдаете деньги. Это может быть платежная ведомость, квитанция, приказ, договор и т.д.

В расходном кассовом ордере должны быть подписи директора или уполномоченного сотрудника, а также бухгалтера. Их обязательно надо расшифровать.

Следующую часть заполняет сотрудник, который получает деньги. Он указывает:

  • Выданную сумму прописью, а копейки — цифрами. В оставшуюся незаполненной часть строки нужно поставить прочерк.
  • Дату получения денег.
  • Паспортные данные.

Подписи ставят кассир, выдавший деньги, и сотрудник, который их получил. Без заполнения этой части РКО будет недействительным. Деньги в таком случае будут считаться присвоенными работником, который их выдал.

Кассир может составить один РКО в конце рабочего дня на всю сумму, выданную за день, но при условии, что есть фискальные документы онлайн-кассы — чеки или БСО.

Исправления в расходном кассовом ордере не допускаются.

Чтобы избежать ошибок, воспользуйтесь сервисом МойСклад — в нем можно заполнить онлайн и распечатать расходный кассовый ордер в несколько кликов.

РКО: заполнить онлайн

Вам нужно просто вписать сумму и основание платежа, выбрать статью расходов и получателя, а система автоматически сформирует и пронумерует документ.

В МоемСкладе можно также скачать полный список расходных ордеров за все время. Это удобно для отчетности — сразу видна общая сумма выданных средств.

Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Как заполнять РКО: сложные случаи

Хотя заполнять РКО несложно, в особых случаях возникают проблемы. Мы разобрали самые частые.

Оплата поставщику через кассу: как оформить РКО

Обязательно потребуйте от представителя поставщика доверенность на получение именно у вашей компании конкретной суммы по определенному договору, товарной накладной и т.д. Ее нужно приложить к РКО. Обратите внимание, что:

  • При заполнении расходного кассового ордера кроме реквизитов доверенности обязательно нужно указать ФИО представителя и его паспортные данные.

Доверенность на получение денег без подписанного представителем РКО не доказывает, что он их получил.

  • В строку «Основание» надо обязательно вписать реквизиты договора, накладной и т.д., а также названия товаров.
  • Если оплата делается сразу по нескольким договорам, лучше составить отдельный ордер на выплату по каждому из них. Будет четко видно, сколько оплачено по каждой поставке.
  • Записывая этот ордер в кассовую книгу, нужно указать ФИО представителя, реквизиты доверенности и наименование поставщика.

Как заполнить РКО на выдачу подотчетных сумм: образец

С 19 августа 2017 года действует указание Банка России, согласно которому выдавать деньги под отчет можно по приказу директора. Заявление от подотчетника теперь необязательно. Главное — указать выбранный порядок выдачи (по заявлению или по приказу) в учетной политике компании.

В качестве основания в РКО при выдаче в подотчет напишите «под отчет» и укажите документ («заявление»). Обязательно отметьте дату его составления. Скачайте образец РКО на выдачу подотчетных сумм — измените данные и используйте как шаблон.

Часто задаваемые вопросы

Разберем главные вопросы об оформлении расходного кассового ордера.

Какой срок действия расходного кассового ордера?

РКО выписывается на один день. Деньги должны быть получены именно в дату его оформления. Если не успели — заполните бланк РКО в word или excel заново.

Должна ли быть новая нумерация ПКО и РКО с начала года?

Указаний по поводу присвоения порядковых номеров ордерам нет. Нумерацию ПКО и РКО с начала года обновлять не обязательно — это можно делать и ежеквартально. Главное — хронологический порядок.

Чьи подписи должны быть в расходном кассовом ордере?

Всего на ордере должны быть четыре подписи: директора, главного бухгалтера, кассира и того, кто получил деньги.

Ставится ли печать на расходном кассовом ордере?

Ставить печать на бланке не надо, так как он относится ко внутренней документации организации.

Нужен ли сейчас журнал регистрации ПКО и РКО?

Сегодня журнал регистрации ПКО и РКО не обязателен. Информацию по ордерам нужно отражать только в кассовой книге.

Где подшиваются ПКО и РКО?

Расходные и приходные кассовые ордеры, а также сопутствующие документы, подшиваются к отчетам кассира. По мере необходимости, но не чаще раза в год, отчеты прошиваются и скрепляются печатью, как кассовая книга.

Нужно ли указывать в расходном кассовом ордере код целевого назначения?

Код целевого назначения в расходном кассовом ордере указывают только при целевом финансировании. Если такие коды в компании не применяются, поставьте прочерк.

Вам могут понадобиться и другие документы:

Приходный кассовый ордер

https://www.youtube.com/watch?v=H3Tb6xkfXvI

Лимит кассы

Платежное поручение

Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/formy-dokumentov/rko/

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

Шаблоны и формы Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации.

15 января 2019 Евдокимова Наталья

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.

Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2020 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поляРазъяснения
ДатаУказываем дату передачи наличности в банк.
От когоПрописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.
ПолучательПолное наименование организации, на счет которой вносим наличность.
ИННУказываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации
Счет №Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.
Кредит счета №
Для зачисления на счет
Наименование банка-вносителя, БИКПишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.
Наименование банка-получателя, БИКЗаполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.
СимволЧисловой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописьюЗаполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».
Источник поступленияРасшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.
ВносительПодпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция».

Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 – 1 000).

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Скачать

Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ

Источник: https://gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/primer-zapolneniya-obyavleniya-na-vznos-nalichnymi

Как заполнить расходный кассовый ордер по форме КО-2 в 2019 году, скачать актуальный бланк

Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

Большинство хозяйствующих субъектов должны вести учет всех кассовых операций в соответствии с законодательством. Это означает, что операции по приходу и расходу денег в кассу должны соответствующим образом оформляться. Рассмотрим подробнее документальное оформление расходных операций по кассе, которое предполагает выписку бланка расходный кассовый ордер (РКО).

В каком случае применяется расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер (РКО) – это документ, на основании которого происходит выдача денег из кассы организации.

Его нужно выписывать всегда, когда осуществляется выдача из кассы наличных денег у хозяйствующего субъекта .

Обязательность его оформления предусмотрена нормативным документом ЦБ РФ. Освобождение от выписки этого документа получили только ИП, которые ведут учет по упрощенной схеме.

К расходным операциям, на которые составляется расходник относятся:

  • Выплата из кассы работникам сумм для финансирования хозяйственной деятельности в подотчет.
  • Инкассация выручки и других наличных денег в банк;
  • При выплате сотрудникам зарплаты деньгами из кассы, в том числе физлицам по договорам подряда;
  • В других, предусмотренных законодательством случаях.

Расходный кассовый ордер образец заполнения в 2019 году

Рассмотрим подробно образец заполнения РКО. В верхней части бланка нужно записать полное название компании, а также ее код по справочнику ОКПО.

Если расходный ордер оформляется в каком-то отдельном подразделении, то его название нужно внести в графу «Структурное подразделение». В противном случае здесь необходимо поставить прочерк.

Справа от названия находится графа, в которую нужно занести порядковый номер бланка, а затем и дату его оформления. Дату надо вписывать в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дальше располагается таблица, в которую нужно занести информацию по бухгалтерскому учету:

  • операции — корреспондирующие счета по дебету и кредиту;
  • код структурного подразделения (если он есть);
  • счет аналитического учета.

Важно! Счет по аналитическому учету надо заносить только в том случае, если они применяются на предприятии.

Далее нужно указать сумму, на которую оформляется ордер, в цифровом выражении.

Последнее поле в этой таблице – «Код целевого финансирования». Это поле также необходимо заполнить только тогда, когда такие коды используются в компании.

В графу «Выдать» вносятся полные Ф.И.О. гражданина, которому передаются денежные средства. Сюда нельзя заносить название компании.

В графу «Основание» нужно записать причину, по которой выполняется выдача денег из кассы. Сюда можно занести, например, «Выдача зарплаты», «В подотчет», «На материалы» и прочее.

В графу «Сумма» записывается сумма операции прописью, оставшееся место в поле необходимо прочеркнуть.

В графу «Приложение» нужно записать сведения о документе, на основании которых выполняется выдача. Это могут быть реквизиты квитанции, заявления работника, платежной ведомости и т. д.

После этого на данном документе проставляют свою подписи руководитель компании и главный бухгалтер, которые проверяют правильность его оформления, а также дают разрешение на проведение операции.

Далее получатель должен полностью без любых сокращений написать прописью сумму денег, которую ему выдают. После этого он проставляет свою подпись.

В следующую графу кассир должен занести информацию о документе, который предъявил получатель — обычно им является паспорт.

После оформления всех необходимых полей, ордер также должен подписать кассир, выполнявший операцию.

Порядок применения расходного ордера

При выдаче денег из кассы составляется РКО. Для этого может применяться стандартизированная форма или же разработанный на ее основе с учетом существующей специфики деятельности предприятия бланк.

Выписку документа осуществляет специалист из бухгалтерии, кассир и другое должностное лицо, который в силу обязанностей должен заниматься оформлением данных документов.

Основанием для выплаты наличных денег является, в большинстве случаев, заявление сотрудников, являющихся материально ответственными лицами. В нем нужно обязательно отражать цель использования денежных средств, а также визу директора. Заявление не нужно составлять только в случае выплаты зарплаты сотрудникам.

Внимание! С 19 августа 2017 года по Указанию ЦБ РФ заявление на выдачу денег можно не оформлять, если существует приказ или иное распоряжение руководства фирмы о выплате наличных по определенным направлениям.

После первоначального составления документа, он передается в кассу, в которой кассир проверяет его правильность, наличие всех обязательных реквизитов, в том числе подписи руководителя.

Если при выписке расходника допущена ошибка, то вносить с него исправления нельзя. Необходимо заново произвести его выписку. Далее кассир фиксирует бланк в журнале регистрации.

Внимание! Перед фактической выплатой денег, кассир должен проверить личность получателя. Для этих целей он должен сверить данные указанные в РКО с предъявленным ему удостоверением личности. Кроме этого, работник кассы должен вписать в РКО основные реквизиты предъявленного документа.

После этого необходимая сумма, указанная в расходнике, вместе с ним передается получателю, который проверяет фактическое наличие денег, а после этого ставит свою визу в подтверждение получения наличности.

Затем РКО возвращается кассиру, который в подтверждение выдачи также проставляет свою подпись на этом документе, а также оттиск «Оплачено». Получателем денег может выступать доверенное лицо, в этом случае он должен предъявить еще и доверенность на право представлять интересы лица. При этом доверенность прикладывается к расходнику.

При завершении смены кассир должен представить в бухгалтерию отчет, к которому прикладывает все кассовые документы за день, в том числе и расходные.

Нюансы применения расходника

Когда по расходному ордеру выполняется выдача денег юридическому лицу (например, оплата за товар или материалы), то просто вносить его название как получателя нельзя.

В графу «Выдать» нужно записать Ф.И.О. работника фирмы-поставщика, который производит получение денежных средств. Либо, если все же необходимо указать название компании, то допускается запись следующего содержания: «ООО Фирма через Иванов А. А.». В графу «Приложение» в этом случае записывается реквизиты предъявленной доверенности.

Если расходник выписывается для сдачи наличной выручки в банк, то в графе «Выдать» нельзя записывать фразы типа «Выручка», «Сдача выручки» либо аналогичные. Здесь нужно указать Ф.И.О. ответственного работника, который производит это действие, а в графе «Приложение» – реквизиты объявления на сдачу наличности.

При выдаче работникам зарплаты можно оформить единый расходный ордер на всю сумму выплаты. В этой ситуации в графе «Выдать» записывается – «Работникам предприятия». В графу «Основание» записываются сведения о платежной ведомости. Поля ордера «По», «Получил» и «Подпись» нужно оставить незаполненными.

Источник: https://buhproffi.ru/kassy/rashodnyj-kassovyj-order.html

Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

Предлагаем рассмотреть тему: «расходный кассовый ордер как правильно заполнять в 2020 году» с ми профессионалов. Мы старались разъяснить все понятным языков и полностью раскрыть тему. Внимательно причитайте статью и, если возникнут вопросы, вы можете их задать в х или напрямую дежурному консультанту.

  • Заполнение расходного кассового ордера осуществляется кассиром в момент выдачи им наличности из кассы, после чего передается в бухгалтерию предприятия для его последующего учета. Какие сведения включает в себя данный документ, и в каком порядке производится его оформление?

    Данный документ заполняется с использованием формы КО-2, установленной законодательством. Для того чтобы ордер являлся действительным и мог использоваться при составлении бухгалтерской отчетности, необходимо, чтобы в нем не было помарок, исправлений и ошибок.

    Поэтому заполнять документ требуется с особым вниманием и скрупулезностью.

    Решите Вашу проблему – позвоните прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 доб.

    882. Консультация бесплатна! Бланк КО-2 содержит следующие реквизиты, обязательные к заполнению:

  • Организация. Здесь требуется вписать полное юридическое наименование предприятия, указанное в учредительных документах.
    • Подразделение. Наименование филиала или отделения организации, в котором был выдан данный ордер.
    • Номер. Все бланки КО-2 должны нумероваться согласно реестру РКО, без пропусков и дублирования одних и тех же номеров.Как правило, на предприятиях такая книга реестра заводится с началом нового календарного года.

    Данный документ должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем организации, а также проштампован печатью с надписью «Оплачено».

    Оригинал данного документа при любых условиях остается в бухгалтерии и не выдается на руки лицу, получающему деньги. Итак, расходный кассовый ордер представляет собой учетный документ, оформляемый кассиром организации в случае выдачи наличных денег из ее кассы. Законодательством установлена определенная форма данного документа, отступать от которой ответственное лицо не имеет права.

    Все РКО, оформляемые в организации, должны быть пронумерованы и зарегистрированы в специальной книге реестра, хранящейся в бухгалтерии.

    Исправления, помарки и ошибки в расходном кассовом ордере не допускаются – в случае их возникновения документ стоит переоформить. Нет видео. (кликните для воспроизведения). Не нашли ответа на свой вопрос?

    Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 доб.

    882. Консультация бесплатна! Если при выписке расходника допущена ошибка, то вносить с него исправления нельзя. Необходимо заново произвести его выписку. Далее кассир фиксирует бланк в журнале регистрации.

    После этого необходимая сумма, указанная в расходнике, вместе с ним передается получателю, который проверяет фактическое наличие денег, а после этого ставит свою визу в подтверждение получения наличности. При завершении смены кассир должен представить в бухгалтерию отчет, к которому прикладывает все кассовые документы за день, в том числе и расходные.

    Сдача наличных в банк документы

    Когда компания сдает деньги в банк для зачисления на расчетный счет через инкассаторов, то они, принимая наличные, не ставят свои подписи в расчетно-кассовом ордере (РКО).

    А если организация не пользуется услугами инкассаторских служб и наличные отвозит в банк один из ее работников? Как в такой ситуации оформить РКО при выдаче денег из кассы?

    Должны ли там быть Ф.И.О., паспортные данные и подпись этого сотрудника? В разных организациях к решению этого вопроса подходят по-разному.

    Рассмотрим часто применяемые способы и решим, какими можно пользоваться, а какими – нежелательно. Способ 1.

    Неправильный и опасный: в РКО вообще нет упоминания о физлице, которое отвозит деньги При таком способе строка «Выдать» остается пустой или же в ней указано название кредитной организации.

    В строке «Основание» пишут: «Для зачисления на расчетный счет в таком-то банке». По возвращении работника к РКО прикалывают квитанцию банка к объявлению на взнос наличными и указывают ее реквизиты в строке «Приложение». Обычно бухгалтеры объясняют этот подход тем, что указывают в ордере проводку «Дебет 51 – Кредит 50».

    Она, по их мнению, не предполагает составления РКО на физлицо. То есть бухгалтеры считают, что деньги по такому ордеру выданы сразу банку, а подпись получателя заменяет приложенная квитанция кредитной организации.

    Данный способ неправильный, поскольку нарушаются следующие правила составления РКО и выдачи денег из кассы.

    Ведь данный ордер – это первичный документ. Во-вторых, кассир не имеет права выдавать деньги до тех пор, пока получатель не поставит свою подпись и не напишет сумму прописью (п.

    4.3 Положения). В-третьих, РКО должен быть полностью оформлен (в том числе иметь все приложения) уже на момент выдачи денег из кассы (п.

    4.2 Положения, п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Это значит, что реквизиты квитанции банка в строке «Приложение» в ордере не могут служить заменой подписи получателя.

    Ведь квитанция появляется позже – когда банк примет денежные средства. Поясним, чем опасен описанный способ.

    Если все деньги или их часть по каким-то причинам не доедут до банка, под подозрением оказывается кассир. Ведь работник может утверждать, что получил от кассира меньше, чем указано в РКО, или вообще ничего не получал (всякое бывает).

    В такой ситуации доказать обратное кассиру будет нечем, поскольку в получении наличных из кассы никто не расписывался. Злоупотребления также могут быть и со стороны самого кассира, который составит РКО на сумму большую, чем выдал работнику. Этот способ безопасен только в одном случае – если деньги везет в банк сам кассир.

    Тогда при помощи РКО действительно оформляется не операция выдачи денег из кассы работнику, а операция сдачи денег банку для зачисления на расчетный счет.

    Расходный кассовый ордер 2020: скачать бланк в word, excel

    Формировать кассовый ордер нужно при каждой выдаче денег из кассы.

    Скачайте актуальный бланк расходного кассового ордера на 2020 год в удобном для вас формате — word или excel. Также в статье смотрите и скачивайте примеры заполнения бланка РКО в 7 ситуациях. В 2020 году используйте унифицированную форму № КО-2 (утв.

    постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88). Этот бланк обязательный, несмотря на то, что часть кассовых документов уже признали рекомендацией (информация Минфина № П3-10/2012).

    Источник: https://indsn.ru/obrazec-rko-na-sdachu-nalichnyh-v-bank-2019-96694/

    Объявление на взнос наличными 2020 года: бланки и образцы заполнения для бесплатного скачивания в Excel, Word, PDF | КУБ

    Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

    Объявление на взнос наличными – это документ, передаваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые хотят вносить на свой расчетный счет наличные средства для расчета с контрагентами, оплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды и других целей. Объявление заполняется либо бухгалтером организации, либо сотрудником банка.

    Бланк объявления на взнос наличными 2020 года

    Предлагаем бесплатно скачать бланк объявления на взнос наличными, действующий в 2020 году.

    Как заполнить объявление на взнос наличными?

    Для составления объявления на взнос наличными используется форма по ОКУД 0402001. В бланк вносятся следующие сведения:

    • Номер и дата составления объявления.
    • Наименование плательщика.
    • Наименование, номер расчетного счета, ИНН, КПП, код ОКАТО получателя средств.
    • Наименования и БИК банка-вносителя и банка-получателя.
    • Сумма цифрами и прописью.
    • Источник поступления (поступление выручки, поступление коммунальных платежей и т. д.).

    Помимо самого объявления составляются также квитанция и ордер с аналогичными сведениями. Документы заверяются подписью и печатью клиента, подписью бухгалтера и кассового работника банка.

    Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

    Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

    КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

    Начать использовать КУБ прямо сейчас

    14 дней
    БЕСПЛАТНЫЙ
    ДОСТУП

    Образец заполнения бланка объявления на взнос наличными

    Правильно оформить объявление на взнос наличными 2020 года вам помогут образы заполненных бланков, которые представлены для бесплатного скачивания в разных форматах.

    Заполняйте формы объявлений на взнос наличными и другие первичные документы в автоматическом режиме – зарегистрируйтесь в сервисе КУБ.

    Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

    Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

    КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

    Начать использовать КУБ прямо сейчас

    14 дней
    БЕСПЛАТНЫЙ
    ДОСТУП

    узнайте больше про куб сейчас

    Автоматизация
    выставления счета

    Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

    Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

    Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

    Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

    Выгоды

    Подготовка счета за 20 секунд

    Отсутствие ошибок в счетах

    Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

    Увеличение скорости оплаты счетов

    Автоматизация
    отправки счета

    Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

    Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

    Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

    Отправка счета на e-mail покупателя

    Выгоды

    Отправка счета в 2 клика

    Красивые и профессиональные счета

    Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

    Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

    почему куб удобнее

    Удобное выставление счетов онлайн

    Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

    Контроль задолженности по каждому покупателю

    Управленческая отчетность

    Упорядоченное хранение всех ваших документов

    Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

    Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

    Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

    КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

    Начать использовать КУБ прямо сейчас

    14 дней
    БЕСПЛАТНЫЙ
    ДОСТУП

    Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

    Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

    (1 , 2,00 из 5)
    Загрузка…

    Источник: https://kub-24.ru/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi/

    Расходный кассовый ордер: бланк скачать word и excel 2020, как правильно заполнить форму КО-2 – образцы заполнения РКО

    Образец рко на сдачу наличных в банк 2020

    Сотрудники налоговой инспекции еще с 2012 года проверяют соблюдение регламента кассовой дисциплины.

    Наличие верных форм документов, их правильное заполнение позволит предприятиям успешно пройти проверку.

    Что такое и для чего он нужен в бухгалтерии?

    Расходный кассовый ордер является денежным документом, фиксирующим выдачу денег из кассы компании, и служит связующим звеном для проводок (бухгалтерских).

    Он никак не привязывается к ведению всего бухучета предприятия.

    Расходный ордер оформляется на бумажном носителе из-за необходимости проставления личных автографов ответственных сотрудников (лиц).

    Это необходимо знать. Также РКО подписывает субъект, получающий наличность. На сегодняшний момент заверять подобную документацию запрещено электронно-цифровой подписью.

    Порядок и правила оформления РКО

    Существующий порядок ведения кассовых операций определяет все нормы оформления бланка.

    Заполнением граф документа вправе заниматься руководитель компании, старший бухгалтер или индивидуальный предприниматель.

    Составлять кассовый ордер допускается машинописными текстом, но ограничения по поводу иного способа заполнения в законе не обозначены.

    Таким образом, рукописный текст также будет являться правомерным, все буквы, при этом, должны легко читаться.

    Очень внимательно следует отнестись к заполнению строки «основание».

    Как показывает практика, зачастую ее попросту оставляют незаполненной.

    Если по расходному ордеру выдается заработная плата, то необходимо учитывать и налоги, и все необходимые платежи.

    Как правильно оформить реквизиты унифицированной формы КО-2 — инструкция

    Специальная форма для заполнения расходного ордера (КО-2) утверждена Постановлением Госкомстата N 88 от 18.08.1998 г.

    Документ составляется в одном экземпляре и должен содержать необходимую информацию в графах для правильного заполнения:

    • организация — наименование хозяйствующего субъекта в соответствии с Уставом предприятия;
    • структурное подразделение — отдел организации, оформившего бланк, при его отсутствии проставляется прочерк;
    • номер ордера и дата — бланку присваивается порядковый номер по журналу регистрации (КО-3), при написании даты сначала пишется день, потом месяц и год, фиксируется день выдачи денежных средств;
    • дебет — прописываются счета бухучета, на которых следует отразить операции по выдаче денежных средств и код структурного подразделения, где осуществляется их выдача;
    • кредит — фиксируется номер бухгалтерского счета, по кредиту которого производится выдача наличности (50 — Касса);
    • код целевого назначения в РКО заполняется при расходовании средств из кассы некоммерческого учреждения, в остальных случаях проставляется прочерк;
    • сумма, руб.коп. — прописывается цифрами выдаваемая сумма;
    • выдать — персональная информация (ФИО) лица, которому передаются денежные средства;
    • основание — описание хозяйственной операции;
    • сумма — выдаваемые денежные средства записываются прописью с начала строчки с большой буквы, обозначение валюты не сокращается (рублей, рубля), если место для написания суммы еще осталось, то на этом месте пишется прочерк;
    • приложение — реквизиты первичной документации, послужившей основанием для оформления бланка.

    Заполнив все необходимые сведения, свои подписи проставляют руководитель и главный бухгалтер компании.

    Далее строки заполняет лицо, получившее денежные средства.

    В графе «получил» фиксируется прописью сумма наличности, а также дата ее получения и личная подпись этого гражданина.

    Выдавая денежные средства из кассы, ответственному сотруднику следует учесть следующие моменты:

    • выдавать наличность без подписи главного бухгалтера и директора кассир не имеет права;
    • денежные средства передаются при наличии документа, удостоверяющего личность, реквизиты которого прописываются в бланке;
    • необходимо проверить комплект документов, указанных в приложении;
    • следует убедиться, что получатель наличных пересчитал их в присутствии кассира.

    Совершив все перечисленные действия, в следующей строке кассир записывает сведения из документа получателя. Затем расписывается и расшифровывает свою подпись.

    В обязанности кассира компании входит проверка бланка на правильность заполнения всех строк и погашения его штампом «Оплачено» или штампом организации с указанием даты.

    Когда ордер погашен, его данные заносятся в кассовую книгу (КО-4), он остается на хранении у кассира.

    В качестве основания выдачи расходного ордера может выступать:

    • выручка для перечисления на расчетный счет в банке;
    • выдача наличности под отчет для осуществления предпринимательской деятельности фирмы;
    • командировочные расходы, материальная помощь сотруднику, допускается формулировка основания «для личных нужд»;
    • приобретение товаров для нужд компании.

    Нумерация

    При составлении расходных кассовых документов необходимо обеспечить беспрерывную нумерацию.

    Сумма должна быть напечатана или вписана от руки?

    В настоящее момент позволяется заполнять строку «Получил» (прописью фиксируется сумма денежных средств) при помощи компьютера.

    Также действующее законодательство не запрещает собственноручный метод написания данной графы.

    Кто подписывает?

    Форму КО-2 оформляет:

    • главный бухгалтер;
    • бухгалтер или иной специалист предприятия (кассир), обозначенный главой компании распорядительным документом;
    • глава организации, если бухгалтер в штатном расписании не предусмотрен.

    В расходном документе должны быть подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера (бухгалтера) или директор и кассир.

    Если в компании бухгалтер не значится, то все кассовые операции и оформление ордеров ложится на плечи руководителя компании.

    Дата составления РКО должна соответствовать дню выдачи денежных средств.

    Нужна ли печать?

    Штамп или печать организации на документе не ставится. Заполненные строки «основание» и «приложение» в бланке подразумевают наличие документации с печатью.

    В связи с этим, документ и без печати наделен юридической силой.

    Как исправить ошибку по закону?

    Кассовую документацию, в том числе и расходный ордер, нельзя исправлять. Данное требование действует в соответствии с указаниями Банка России №3210-У п. 4.7.

    Если все же обнаружена неточность в заполнении строк бланка, то единственным возможным вариантом исправления ошибки является оформление нового документа с измененными сведениями.

    Если при проверке налоговые инспекторы обнаружат исправления в кассовом ордере, то его могут признать недействительным, отсутствующим. Данное обстоятельство может привести к обвинению организации в хранении неучтенных денежных средств.

    К примеру, за превышение установленного лимита в кассе. За данное правонарушение предусматривается наказание в виде штрафа до 50 тыс. рублей (15.1 КоАП РФ). Методы расчета кассового лимита.

    Составив новый РКО, вместо неправильного,предыдущий документ необходимо перечеркнуть и приложить к кассовой книге.

    В журнале регистрации ордеров указывается информация об аннулировании неверных номеров бланков. Данная запись осуществляется в примечаниях.

    Также в кассовой книге перечеркивается неправильная запись, вместо неверных сумм вписывается правильное значение. Все внесенные поправки заверяются подписями кассира и главного бухгалтера.

    При возникновении ошибок кассира в заполнении бланков, с него необходимо попросить объяснения в письменном виде, где должны быть обозначены причины допущения проступка. Это бумага позволит избежать конфликтных моментов с контролирующими органами.

    Скачать бесплатно бланк и образец в формате word и excel

    Скачать пустой бланк расходного кассового ордера форма КО-2 – word, excel.[/stextbox]

    Образец заполнения РКО:

    Образец РКО на выплату отпускных:

    Образец РКО на взнос в банк:

    Образец РКО при оплате поставщику:

    Образец РКО при увольнении:

    Выводы

    Выдача денежных средств по форме КО-2 осуществляется только после предъявления удостоверения личности получателя (паспорт или иной документ).

    Получатель наличности собственноручно фиксирует полученную сумму в ордере, подтверждая факт получения средств подписью, что является в какой-то мере распиской в получении денег.

    Отсутствие данной записи подразумевается как недостача и взыскивается с кассира. Специалист, выдавая наличность и оформляя расходный ордер, должен быть предельно внимательным при проверке заполнения бланка.

    Если получение денежных средств осуществляется по доверенности, данное обстоятельство должно быть зафиксировано в бланке.

    Отсутствие первичной документации (расходного кассового ордера) или ее ненадлежащее оформление может привести к наложению санкций со стороны Налогового органа в соответствии со статьей 120 Налогового кодекса РФ.

    Источник: https://praktibuh.ru/buhuchet/denezhnye-sredstva/nalichnye/dok/rahodniy-kassoviy-order.html

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.